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基金名称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004475基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2019-12-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 358,281,611.28
份额净值(元) 0.8693
累计净值(元) 0.8693
截止时间 2019-12-12

2019-12-12

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 337,622,614.53 93.90%
债券 0 0.00%
银行存款 19,880,305.26 5.53%
其他 2060953.34 0.57%

2019-12-12

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 101,579,763.22 28.35%
金融业 98,670,255.09 27.54%
建筑业 58,788,264.58 16.41%
制造业 42,577,836.54 11.88%
批发和零售业 19,650,959.7 5.48%
采矿业 8,982,056 2.51%
文化、体育和娱乐业 7,150,350 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.4 0.06%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 337,622,614.53 94.23%
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